| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 stycznia 2011 | Emerging Markets Equities M EUR | 76/140 | 116,57 PLN | 111,44 PLN (+0,69%) | 2 lutego 2011 | szczegóły |
| 3 stycznia 2011 | IDEA Surowcowy FIO | 49/70 | 142,83 PLN | 147,35 PLN (+1,01%) | 2 lutego 2011 | szczegóły |
| 3 stycznia 2011 | Skarbiec-Euro Obligacja | 88/140 | 10,82 PLN | 10,43 PLN (+0,19%) | 2 lutego 2011 | szczegóły |
| 3 stycznia 2011 | ARKA BZ WBK Fundusz Akcji Zagranicznych | 112/140 | 47,18 PLN | 46,26 PLN (+0,17%) | 2 lutego 2011 | szczegóły |
| 3 stycznia 2011 | AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa | 126/140 | 10,53 PLN | 10,64 PLN (+0,09%) | 2 lutego 2011 | szczegóły |
| 23 grudnia 2010 | Emerging Markets Equities M EUR | 106/140 | 115,50 PLN | 112,75 PLN (-1,43%) | 24 stycznia 2011 | szczegóły |
| 23 grudnia 2010 | IDEA Surowcowy FIO | 59/70 | 142,22 PLN | 144,59 PLN (-0,50%) | 24 stycznia 2011 | szczegóły |
| 23 grudnia 2010 | Skarbiec-Euro Obligacja | 108/140 | 10,77 PLN | 10,53 PLN (-0,94%) | 24 stycznia 2011 | szczegóły |
| 23 grudnia 2010 | ARKA BZ WBK Fundusz Akcji Zagranicznych | 92/140 | 47,36 PLN | 45,78 PLN (-0,28%) | 24 stycznia 2011 | szczegóły |
| 23 grudnia 2010 | AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa | 139/140 | 10,56 PLN | 10,55 PLN (-0,75%) | 24 stycznia 2011 | szczegóły |
| 22 grudnia 2010 | Emerging Markets Equities M EUR | 137/140 | 114,65 PLN | 114,38 PLN (-1,20%) | 21 stycznia 2011 | szczegóły |
| 22 grudnia 2010 | IDEA Surowcowy FIO | 49/70 | 140,99 PLN | 145,31 PLN (-0,38%) | 21 stycznia 2011 | szczegóły |
| 22 grudnia 2010 | Skarbiec-Euro Obligacja | 140/140 | 10,63 PLN | 10,63 PLN (-0,09%) | 21 stycznia 2011 | szczegóły |
| 22 grudnia 2010 | ARKA BZ WBK Fundusz Akcji Zagranicznych | 105/140 | 47,06 PLN | 45,91 PLN (-0,43%) | 21 stycznia 2011 | szczegóły |
| 22 grudnia 2010 | AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa | 120/140 | 10,48 PLN | 10,63 PLN (+0,47%) | 21 stycznia 2011 | szczegóły |
| 21 grudnia 2010 | Emerging Markets Equities M EUR | 114/140 | 113,58 PLN | 115,77 PLN (-1,48%) | 20 stycznia 2011 | szczegóły |
| 21 grudnia 2010 | IDEA Surowcowy FIO | 45/70 | 140,74 PLN | 145,87 PLN (-0,67%) | 20 stycznia 2011 | szczegóły |
| 21 grudnia 2010 | Skarbiec-Euro Obligacja | 140/140 | 10,64 PLN | 10,64 PLN (-1,39%) | 20 stycznia 2011 | szczegóły |
| 21 grudnia 2010 | ARKA BZ WBK Fundusz Akcji Zagranicznych | 131/140 | 46,41 PLN | 46,11 PLN (-0,99%) | 20 stycznia 2011 | szczegóły |
| 21 grudnia 2010 | AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa | 128/140 | 10,49 PLN | 10,58 PLN (-1,31%) | 20 stycznia 2011 | szczegóły |
| 20 grudnia 2010 | Emerging Markets Equities M EUR | 95/140 | 113,76 PLN | 117,51 PLN (-0,14%) | 19 stycznia 2011 | szczegóły |
| 20 grudnia 2010 | IDEA Surowcowy FIO | 39/70 | 140,43 PLN | 146,85 PLN (+0,36%) | 19 stycznia 2011 | szczegóły |
| 20 grudnia 2010 | Skarbiec-Euro Obligacja | 118/140 | 10,62 PLN | 10,79 PLN (-0,46%) | 19 stycznia 2011 | szczegóły |
| 20 grudnia 2010 | ARKA BZ WBK Fundusz Akcji Zagranicznych | 138/140 | 46,65 PLN | 46,57 PLN (+0,11%) | 19 stycznia 2011 | szczegóły |
| 20 grudnia 2010 | AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa | 111/140 | 10,50 PLN | 10,72 PLN (-0,46%) | 19 stycznia 2011 | szczegóły |
| 17 grudnia 2010 | Emerging Markets Equities M EUR | 307/360 | 112,76 PLN | 111,11 PLN (+1,48%) | 15 lutego 2011 | szczegóły |
| 17 grudnia 2010 | IDEA Surowcowy FIO | 98/180 | 140,27 PLN | 146,98 PLN (+0,31%) | 15 lutego 2011 | szczegóły |
| 17 grudnia 2010 | Skarbiec-Euro Obligacja | 262/360 | 10,60 PLN | 10,32 PLN (-0,48%) | 15 lutego 2011 | szczegóły |
| 17 grudnia 2010 | ARKA BZ WBK Fundusz Akcji Zagranicznych | 270/360 | 46,68 PLN | 47,88 PLN (+0,06%) | 15 lutego 2011 | szczegóły |
| 17 grudnia 2010 | AIG Subfundusz Zrównoważony Nowa Europa | 350/360 | 10,53 PLN | 10,56 PLN (-0,38%) | 15 lutego 2011 | szczegóły |